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嘉实中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 10 月 14 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本摘录提供本基金的要紧信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 嘉实中证 A500ETF 基金代码 159351
基金责罚东说念主 嘉实基金责罚有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
深圳证券交 2024 年 10
基金合同收效日 2024 年 9 月 20 日 上市交游所及上市日历
易所 月 15 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作风景 无为盛开式 盛开频率 每个盛开日
启动担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 6 月 1 日
启动担任本基金基金经
基金司理 张超梁 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
注：本基金场内简称：A500 指数 ETF。
二、基金投资与净值确认
(一) 投资盘算与投资政策
详见《嘉实中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金招募施展书》第十部分“基金的投资”
。
本基金进行被迫式指数化投资，细巧追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小
投资盘算
化，力图日均追踪偏离度的全齐值不最初 0.2%，年化追踪缺欠不最初 2%。
本基金的投资界限主要为主见指数成份股和备选成份股（含存托凭据，下同）。此外，
为更好地达成投资盘算，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存
托凭据过火他照章刊行上市的股票） 、债券财富（国债、方位政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可出动债券（含离别交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等） 、财富复旧证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、
国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款财富以及中国证监会允许基金投
投资界限
资的其他金融器具（但须适合中国证监会的洽商规定）。
本基金可根据洽商法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东说念主在施行适当要津后，可
以将其纳入投资界限。
本基金投资主见指数成份股及备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于
非现款基金财富的 80%，因法律法例的规定而受扫尾的情形以外。股指期货、股票期权
嘉实中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品贵寓摘录更新
和国债期货过火他金融器具的投资比例适正当律法例和监管机构的规定。
本基金的主见指数为中证 A500 指数过火异日可能发生的变更。
本基金主要弃取完全复制法，即完全按照主见指数的成份股构成过火权重构建基金股票
投资组合，并根据主见指数成份股过火权重的变动进行相应调整。但因零碎情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于主见指数成份股时，或者因为法律法例的扫尾无法投
主要投资政策 资某只股票时，基金责罚东说念主将领受其他指数投资期间适当调整基金投资组合，以达到跟
踪主见指数的目的。
具体投资政策包括：股票投资政策、存托凭据投资政策、债券投资政策、财富复旧证券
投资政策、繁衍品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策等。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。
风险收益特征
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪主见指数，其风险收益特征与主见指数所
表征的阛阓组合的风险收益特征一样。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售洽商用度
投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不最初 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券
交游所、登记结算机构等收取的洽商用度；场内交游用度以证券公司践诺收取为准。
(二) 基金运作洽商用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费风景/年费率或金额 收取方
别
责罚费 0.15% 基金责罚东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金洽商的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度洽商规定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募施展书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期确认深远为准。
(三) 基金运作概括用度测算
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
一）本基金独到的风险：
二）基金责罚经由中共有的风险：
阛阓风险、信用风险、责罚风险、操作或期间风险、合规性风险、投资于股指期货的特定风险、投资
于股票期权的特定风险、投资于国债期货的特定风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于财富复旧证
券的风险、存托凭据的投资风险、科创板投资风险以过火他风险。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则责罚和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金责罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的洽商信息，敬请同期休养基金责罚东说念主发布的洽商临时公告等。
五、其他贵寓查询风景
以下贵寓详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金托管合同》
《嘉实中证 A500 交游型盛开式指数证券投资基金招募施展书》
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