爱情电影网aqdy 1月7日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0499，跌0.03%

本站音书，1月7日，易方达恒兴3个月定开债最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.1804元爱情电影网aqdy，较前一往以前着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮2.04%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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易方达恒兴3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比127.11%，现款占净值比0.72%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年8月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计呈文1.71%。

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